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【崗位職責】1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定,審核各類原始憑證,準確、及時完成現金收支及報銷工作,同時開具相應的發票; 2、及時登記現金日記賬,每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作; 3、及時、準確地完成清查現金與銀行存款工作,保證賬賬相符、賬實相符; 4、核對往來客戶、供應商的各項應收、應付款;及時提醒和監督往來資金的回籠; 5、配合會計人員做好
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